Importação de NFs contratadas via Fundo Cap para baixas automáticas no sistema 

 

  1. Acesse o site do Banco John Deere, entre em: Minhas operações → Fundo Cap → Relatórios. 

 

 

 

  1. Selecione as opções igual a imagem abaixo e em seguida gere o relatório. 

 

OBS: Deve ser gerado um relatório diário e importado ao sistema.

  1. Abrir a planilha em Excel, renomear o arquivo colocando sempre o nome “FUNDO” na frente e converter para Tipo CSV UFT-8. 

 

 

  1. Salvar o arquivo na Pasta Diversos - @importacao, dentro do Protheus. 

  1. Para importação no sistema seguimos para o Grupo Rezek → Atualizações → Import. Fundo Cap. 

OBS: A data base pode ser a do dia atual; os títulos serão baixados no sistema pela data de contratação; e o módulo usado sempre será o financeiro. 

 

  1.  No processamento de baixas considerar sempre a data de resgate, o banco informado deve ser o qual foi resgatado a NFs e a operação baixar.

Para buscar o arquivo no Protheus selecione procurar → Arquivo Z → @importacao → Selecionar o arquivo que deseja importar → Open. 

  1. O sistema processara os dados enviados para baixas.

 

 

 

Finalizado o processamento o sistema irá notificar as inconsistências: Pasta arquivo Temp → inconsistencias_pagamentos_fundo_bjd. 

Abrindo o arquivo de inconsistências encontramos o motivo e o número das notas que não foram baixadas automaticamente. 

OBS: Deve ser cobrado aos responsáveis o lançamento das notas que não estiveram lançadas no sistema. 

 

  1. Para finalizar o processo, visualizar o extrato bancário do sistema para verificar se as baixas estão corretas.  Relatórios → Movimento bancário → Extrato bancário → Confirmar. 

Spool → Outras ações → Banco: que foi realizado as baixas → Data: de realização das baixas → Moeda 1 → Ok → Imprimir. 

 

 

O extrato deve aparecer assim: 

Sempre conferir se as baixas automáticas estão ocorrendo de maneira correta.