Importação de CBS pagas para baixas automáticas no sistema
Passo a passo:
- Acesse o site do Banco John Deere, entre em: Minhas operações → Relatórios.
- Selecione as opções igual a imagem abaixo e em seguida gere o relatório.
- Abrir a planilha em Excel de relações de parcelas pagas e renomear o arquivo colocando sempre o nome “CBS” na frente e converter para Tipo CSV UFT-8.
- Salvar o arquivo na Pasta Diversos - @importacao, dentro do Protheus.
- Para importação no sistema seguimos para o Grupo Rezek → Atualizações → Import. CBS JD.
OBS: A data base pode ser a do dia atual; os títulos serão baixados no sistema pela data do pagamento; e o módulo usado sempre será o financeiro.
- No processamento de baixas considerar sempre a data de pagamento, o banco informado deve ser o qual foi pago a CBS e a operação baixar.
Para buscar o arquivo no Protheus selecione procurar → Arquivo Z → @importacao → Selecionar o arquivo que deseja importar → Open.
- O sistema processara os dados enviados para baixas.
Finalizado o processamento o sistema irá notificar as inconsistências: Pasta arquivo Temp → inconsistencias_pagamentos_bjd.
Abrindo o arquivo de inconsistências encontramos o motivo e o número das notas que não foram baixadas automaticamente.
OBS: Deve ser cobrado aos responsáveis o lançamento das notas que não estiveram lançadas no sistema.
- Para finalizar o processo, visualizar o extrato bancário do sistema para verificar se as baixas estão corretas. Relatórios → Movimento bancário → Extrato bancário → Confirmar.
Spool → Outras ações → Banco: que foi realizado as baixas → Data: de realização das baixas → Moeda 1 → Ok → Imprimir.
O extrato deve aparecer assim:
